发票管理自动化：合思引领企业财务数智化变革

在当今数字化浪潮的席卷之下，国内企业已然跨越了会计电算化和财务信息化阶段，正朝着财务智能化的方向大步迈进。业财融合，作为这一进程中的关键制约点，同时也是企业实现数字化转型的重要组成部分，正日益受到企业的重视。国家推行的金税四期、全面数字化的电子发票等财税新政，更是为企业向业财一体与费控管理的平滑过渡提供了有力支持。在这样的形势下，企业对财务数智化解决方案的需求愈发迫切。北京合思信息技术有限公司（简称“合思”，原易快报），自2014年创立以来，便致力于为企事业单位提供财务数智化产品和服务，凭借其敏捷的财务收支管理平台，助力企业挖掘更多净利润，而发票管理自动化正是其解决方案中的重要一环。

市场形势：变革浪潮下的财务新趋势

随着电子发票政策的不断推进，其应用范围从服务型行业和消费场景的普通发票，逐步拓展到企业间采购和销售的增值税专用发票。同时，国家计划通过试点工作，逐步建立起报销、入账、归档的全流程电子化制度规范。在中国税收征管从金税三期的以票管税走向金税四期的以数治税的过程中，日益严格的财税合规监管要求企业构建更为完善的财税数字化体系，发票管理自动化成为企业的必然选择。

自2015年第三季度起，中国第三产业在GDP中的贡献占比首次超过50%，“知识技术”“服务经济”的特征愈发显著。在后工业化时代，企业需要依靠智能技术进行决策制定，根据客户需求灵活调整，“敏捷”成为企业发展的关键词。疫情之后，中国工业综合指数大多维持在55%以上，虽有阶段性波动，但总体仍处于稳定的较高水平。繁荣的工业化带动了新一轮产业升级，技术变革凸显了企业数字化建设的需求。为适应工业发展及管理升级趋势，企业财务数字化转型势在必行，发票管理自动化是其中不可或缺的一部分。

企业财务数字化的关键在于提升新技术的应用能力、组织架构变革能力以及数据分析与决策能力。业务数据与财务系统对接之后，下一步便是为分析与决策提供支持，如财务分析、业务优化等，以此实现降本、提效与创收，而发票管理自动化能够为这些目标的实现提供有力支撑。

痛点分析：传统发票管理的重重困境

长期以来，企业费用支出由于占总支出的比重相对较少，未得到足够的重视。然而，费用存在于每一个企业，涉及到企业的每一位员工。费用报销流程繁琐，处理起来耗时耗力，严重影响了企业的运营效率。在新兴行业中，费用支出占总支出的比例相较于传统行业有明显提升，费用支出种类繁杂、发生频次高、合规性差，使得费用支出管理成为企业的一大难题，而发票管理作为费用报销的核心环节，更是问题频发。

在过去粗放型的经济增长模式下，大量中国企业的业务流程缺乏规范化和标准化。财务与业务部门不仅诉求不同，而且沟通困难，财务与业务环节的割裂成为现阶段财务由信息化向智能化升级的最大阻碍。税务局对税票开具、入账、归档等业务流程进行了严格规范，虚开发票、购买发票等行为将受到重点稽查。企业需要对现有的报销流程进行改造，无论是人工输入还是应用数字化工具，都要避免电子发票的重复打印、重复报销问题，而传统的发票管理方式在这方面显得力不从心。

在L1手工报销阶段，企业的费用管理能力和数字化水平处于较低级别，采用粗犷的财务管理模式，缺乏相关系统辅助。预算管控环节普遍缺失，员工在消费过程中需自行把控消费标准，绝大部分消费由员工个人垫资支付，报销流程冗长且复杂，高投入、低效率的报销方式不仅消耗着企业的资源，也给各方带来了极不舒适的报销体验，发票管理的效率和准确性更是难以保证。

解决方案整体策略概述：合思的创新之道

合思通过其敏捷的财务收支管理平台，基于广泛连接的生态、双轮驱动的模式创新和无需报销的“消费 – 入账 – 归档”解决方案，为客户提供聚合商旅、费控报销、收付款管理、财务收支经营分析和电子会计档案等全方位财务数智化服务，其中发票管理自动化贯穿于各个环节。

财务数字化需要提前布局，业财一体 + 费控系统能够助力企业实现平滑过渡。企业应扫清业务系统与财务系统的连接壁垒，搭建数字化和平台化的费控管理系统，从而实现由老政策向新政策的顺利过渡。合思秉承以客户为中心的服务理念，分别在北京、杭州、南昌设立研发中心，并在全国22个城市设有直营服务网络，通过500 + 合作伙伴覆盖国内外数百个城市，为客户提供全面的服务支持，确保发票管理自动化方案能够顺利实施。

合思的费控管理平台不断强化广泛连接的能力，以提供费控管理领域的综合解决方案，其中数据赋能、协同、智能化等是关键词。通过这些能力的提升，合思能够更好地实现发票管理自动化，为企业提供更加高效、准确的发票管理服务。

核心模块：合思财务数智化的坚实支撑

• 费控报销：智能升级发票管理
  合思的费控管理平台可实现从L1 – L5不同阶段的费控能力提升，包括手工报销、电子化报销、初级无需报销、中级无需报销和高级无需报销。在这个过程中，发票管理自动化水平逐步提高，人工操作逐渐减少。例如，在L3初级无需报销阶段，集成供应商连通费控管理链条，员工报销体验得到显著提升，发票的管理和处理更加高效。在L5高级无需报销阶段，智能工具赋能企业内部治理，多场景覆盖连接企业外部资源，发票管理实现了高度的自动化和智能化。

• 收付款管理：无缝对接发票流程
  合思的平台可实现银企直连，在多个行业案例中展现了其强大的发票管理自动化能力。在医药行业案例中，平台智能连通后端支付系统，付款信息由讲者库及会议库通过平台直接导入网银，出纳无需手动重复输入，一键支付，同时发票信息也能自动同步和管理。在连锁经营行业案例中，各地子公司通过平台对房租、原材料、员工工资进行申请，由母公司审核通过后，经由银企直联模块统一进行各项支付，发票的审核和管理也更加规范和高效。

• 财务收支经营分析：数据驱动发票洞察
  合思的平台可实现数据的实时采集和呈现，以及智能挖掘和分析。通过发票管理自动化，平台能够为企业提供多维度、细颗粒的数据报表，对不同角色个性化输出，赋能企业业务决策。在软件行业案例中，平台与财务系统间构建逻辑映射，将费用按财务规则分配，通过内置的EAI模块导入财务系统，自动生成凭证，并能对费用进行动态管理及可视化分析，发票数据成为企业决策的重要依据。

• 电子会计档案：安全高效的发票归档
  合思的平台可实现电子凭证的自动归档，减少纸质凭证的使用，提高档案管理效率和安全性。在费控分级的L3、L4、L5阶段，均能实现电子发票的自动归档功能，确保发票信息的完整性和可追溯性。

竞争优势：合思脱颖而出的秘诀

合思作为专精特新企业，成立以来已累计融资超15亿元人民币，充足的资金保障了企业的研发和发展，为发票管理自动化技术的不断创新提供了坚实的基础。

合思秉承以客户为中心的服务理念，分别在北京、杭州、南昌设立研发中心，并在全国22个城市设有直营服务网络，通过500 + 合作伙伴覆盖国内外数百个城市，能够为客户提供及时、全面的服务。无论是发票管理自动化方案的实施还是后续的技术支持，合思都能做到高效响应。

合思通过广泛连接的生态、双轮驱动的模式创新和无需报销的“消费 – 入账 – 归档”解决方案，具有创新性和领先性，能够满足企业不同阶段的财务数智化需求，尤其是在发票管理自动化方面，为企业提供了独特的竞争优势。

合思的费控管理平台具有极强的连接性，能够与OA、ERP、CRM等系统或飞书、企业微信、钉钉等不同供应商对接，服务于不同使用基础的主体，同时还能向企业网银、企业钱包、个人钱包方向发展，提升企业的金融能力，拓展企业服务边界，进一步优化发票管理自动化的流程。

成功案例：合思方案的实践验证

• 医药行业：合规高效的发票管理
  中国某知名制药公司在业务过程中面临合规要求复杂、系统隔离、申请审批效率低下、支付过程人工耗损严重等问题。合思为其定制搭建讲者库，将新会议业务对象更新入会议库，保证每一笔费用明确可追，发票信息也能准确关联。智能连通后端支付系统，实现银企直连一键支付，同时设置审批权限和费用科目分类，拍照提取票据信息，OCR识别确保发票合规，费用科目与会计科目自动对照，凭证自动入账并输出费用报表，有效解决了企业的痛点，实现了发票管理的自动化和规范化。

• 软件行业：精准高效的发票处理
  中国某上市软件服务公司存在审批效率低下、运维成本高昂、原始费用难以归类拆分等问题。合思为此公司定制化提供费控功能，包括预算动态管理及可视化、单据智能识别、项目费用自动归集。通过内置的EAI模块，在ERP中抓取费用数据，与财务系统间构建逻辑映射，将费用按财务规则分配，自动生成凭证，提高了企业的报销审批效率，削减了平台的运维成本，发票管理也更加精准和高效。

• 连锁经营行业：规范安全的发票管控
  中国某知名连锁餐饮品牌面临报销数字化程度低、报销出错率高、费用类型繁杂、资金管控风险大等问题。合思为其多种对公付款场景提供合同/台账管理模块，各地子公司通过平台对房租、原材料、员工工资进行申请，由母公司审核通过后，经由银企直联模块统一进行各项支付。发票OCR自动识别真伪，检查重复性，减少审核出错。根据租赁/供应合同设置台账、付款政策和时间，控制付款节点，降低了企业的资金风险，提高了审批效率和业务合规性，实现了发票管理的自动化和安全管控。

服务体系：全方位保障发票管理自动化

合思分别在北京、杭州、南昌设立研发中心，不断进行技术创新和产品优化，为客户提供先进的财务数智化解决方案，持续提升发票管理自动化的水平。

合思在全国22个城市设有直营服务网络，通过500 + 合作伙伴覆盖国内外数百个城市，能够为客户提供及时、高效的技术服务和支持，确保客户在使用发票管理自动化方案过程中遇到的问题得到快速解决。

合思可以为客户提供培训服务，帮助客户更好地理解和使用其财务数智化解决方案，提高客户的使用体验和效率，让客户能够熟练掌握发票管理自动化的操作流程。

合思以客户为中心，根据客户的不同需求，提供定制化的解决方案和服务，满足客户个性化的财务管理需求，确保发票管理自动化方案能够与企业的实际情况完美契合。

结尾：合思引领财务数智化未来

截至目前，已有7000 + 付费企业、300万 + 未来财务人选择合思，实现了降本增效、合规经营和低碳运营，让有限的资源发挥出更大的价值。在发票管理自动化方面，合思也取得了显著的成效，帮助企业提高了发票管理的效率和准确性，降低了合规风险。

未来，费控厂商将会进一步提高各个方面对外、对内的广泛连接能力，合思也将不断强化自身的广泛连接能力，提供更综合的解决方案，满足企业日益增长的财务数智化需求，尤其是在发票管理自动化领域，不断推出新的技术和功能。

以费控管理为抓手，由简入繁，一步步推进流程规范、数据统一和系统打通，合思的解决方案将成为帮助企业向业财融合的财务数字化迈进的绝佳手段。合思将持续深耕企业财务数智化领域，不断创新和优化产品与服务，为企业提供更优质、更高效的财务数智化解决方案，助力企业在数字化浪潮中取得更好的发展。如果您想体验发票管理自动化带来的便捷与高效，不妨点击免费试用，开启您的财务数智化之旅。