在当今竞争激烈的商业环境中，企业的财务数字化转型已成为提升竞争力的关键。合思，作为一家专注于为企事业单位提供财务数智化产品和服务的科技公司，凭借其敏捷的财务收支管理平台，正助力众多企业挖出更多净利润。截至目前，已有7000 + 付费企业、300万 + 未来财务人选择合思，实现了降本增效、合规经营和低碳运营。
以一家世界500强旗下教育服务品牌为例，自2017年建立财务共享中心起，该企业就不断推进财务数字化转型。随着电子发票试点推广和电子凭证会计数据标准发布，企业财务管理必须迈入数字化转型的快车道。而差旅预算规划作为企业财务管理的重要组成部分，也面临着诸多挑战和变革需求。
客户业务剖析：差旅预算规划难题待解
该企业业务广泛，业务、财务系统众多，但这些系统相互独立，数据无法互通。在差旅预算规划方面，结构化数据提取困难，使得预算规划缺乏准确的数据支撑。电子发票的处理更是繁琐，打印、查重、验伪不仅耗时费力，还浪费大量纸张。
实物存档方面，企业面临着诸多问题。实物档案占用大量物理空间，需要专人管理，成本高昂。而且档案损坏时有发生，企业面临合规风险。在差旅相关的档案管理上，不断重复的纸质档案录入操作耗时长、易出错，发票、外部附件、凭证、账簿、报表的装订要求高，费时费力。实物凭证与业务分散，无法智能搜索、准确查找，档案查阅缺少留痕，无法多人借阅，档案资产利用率低，这也影响了差旅预算规划的效率和准确性。
合思方案登场：为差旅预算规划保驾护航
合思为该客户提供了全生命周期的电子化会计档案管理方案，这一方案对于差旅预算规划也有着重要意义。档案数据来源广泛，包括电子档案、自研OA、金蝶EAS、实物档案等，自动封装接口40种 +，能够广泛连接异构系统，实现0开发成本介入，确保档案应收尽收。这使得在差旅预算规划时，可以获取到全面、准确的数据。
接口传输方式多样，有影像支撑、外部设备扫描、人工上传等。这些方式可以灵活地将各类差旅相关的档案数据导入系统，为差旅预算规划提供及时的数据支持。
该方案实现了自动归档，具备智能组单、四性检测、电子档案管理、实物档案管理、档案借阅、档案移交、档案鉴定、档案销毁、权限监控等功能。在差旅预算规划过程中，这些功能可以保证档案数据的准确性和完整性，提高规划的科学性。会计类档案管理范围涵盖内部的凭证、订单、会计账薄等，以及外部的纸质发票及影像、银行电子回单等，为差旅预算规划提供了丰富的数据资源。
实施步骤详解：有序推进差旅预算规划优化
合思系统与企业现有异构系统进行连接，利用40种 + 自动封装接口，实现数据的广泛采集。在差旅预算规划方面，能够采集到差旅费用的各项数据，如交通费用、住宿费用等，为规划提供全面的数据基础。
通过影像支撑、外部设备扫描、人工上传等接口传输方式，将各类档案数据导入系统。这样可以及时获取差旅相关的发票、凭证等数据，保证差旅预算规划的数据及时性。
系统对导入的数据进行智能组单和四性检测，确保档案数据的准确性和完整性。在差旅预算规划中，准确的数据是规划的基础，通过检测可以避免数据错误对规划的影响。
按照预设的规则和流程，对档案进行电子档案管理、实物档案管理、档案借阅等操作。在差旅预算规划过程中，可以根据这些操作获取所需的数据，提高规划的效率。
成果效益显著：差旅预算规划更精准高效
经过合思方案的实施，该企业在差旅预算规划方面取得了显著成果。年均60万 + 会计凭证和36万 + 银行回单的会计档案实现线上单套制管理，以电子会计档案为核心，形成多向、网状管理结构，简化了会计管理流程，提高了工作效率。这使得差旅预算规划的流程更加顺畅，数据获取更加便捷。
档案多维度穿透查询，以电子借阅为主简便高效。在差旅预算规划时，可以快速查询到所需的差旅相关档案数据，提高规划的准确性。
通过试点改造，该企业实现财务数据自动化率91%以上，财务人员数量在规模翻倍扩张的情况下，仅发生个位数增长，管理效能大幅提升。在差旅预算规划方面，自动化的数据处理和分析可以提高规划的效率和质量。
财务会计档案电子化改造后，大幅节约了物理存储空间和维护成本。这对于差旅预算规划来说，可以降低相关的管理成本，提高资源利用效率。
客户高度评价：认可差旅预算规划解决方案
企业财务相关负责人表示，有信心在2024年实现财务数据自动化率97%以上，体现了对合思方案的认可和对未来的良好预期。在差旅预算规划方面，企业也看到了合思方案带来的积极变化，对未来的差旅预算规划更加有信心。
该企业通过电子会计档案系统和规则引擎，有效管理大量数据，财务管理效率提升、成本降低效果显著，侧面反映了对合思服务的肯定。差旅预算规划作为财务管理的一部分，也受益于这些系统和引擎，得到了更好的优化。
合思方案帮助企业解决了会计档案管理的难题，实现了财务数字化转型的重要突破，得到了企业的实际验证和好评。在差旅预算规划方面，也解决了数据获取难、管理效率低等问题，得到了企业的认可。
以财务共享中心引领企业数字化运营，成为地方财政局标杆试点企业代表，说明合思方案具有示范效应和推广价值。这也为其他企业在差旅预算规划方面提供了可借鉴的经验。
行动号召：开启差旅预算规划新征程
合思秉承以客户为中心的服务理念，分别在北京、杭州、南昌设立研发中心，并在全国22个城市设有直营服务网络，通过500 + 合作伙伴覆盖国内外数百个城市，能为企业提供全面、专业的服务。在差旅预算规划方面，合思可以根据不同企业的需求，提供个性化的解决方案。
合思具有强大的集成能力，能够与其他ERP系统、CRM系统以及第三方服务平台无缝对接，实现数据的共享和协同工作，满足企业多样化的需求。在差旅预算规划中，可以与企业的其他系统集成，获取更全面的数据，提高规划的准确性。
合思提供免费试用，新客户可获得为期一个月的无忧体验版，无需任何费用即可开始使用，降低企业的尝试成本。如果您的企业也想优化差旅预算规划，不妨来免费试用合思的产品和服务，开启财务数字化转型的新篇章。
